汇添富民营新动力股票(001541)基础分析

栏目:投资理财 发表于:2018-10-11 21:29查看: 3768
汇添富民营新动力股票(001541)是由汇添富基金发布的一款高风险股票型基金产品,其于2015年8月7日正式成立。该基金在近期持续亏损,在同类基金中长期表现不佳,有可能受汇添富基金公司内部调控影响,那么接下来就由放肆吧小编带来汇添富民营新动力股票(001541)基础分析。

一、汇添富民营新动力股票基础信息


本基金成立以来收益-4.10%,今年以来收益-6.44%,近一月收益-4.10%,近一年收益6.20%,近三年收益--。近一年收益--。,本基金排名同类(240/470),成立以来,本基金排名同类(430/597)。
根据基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-1.26%,近两年定投该基金的收益为1.47%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。
基金经理为谭志强,自2015年08月07日管理该基金,任职期内收益-4.10%。

二、汇添富民营新动力股票持仓情况

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为东山精密(持仓比例9.80% )、国瓷材料(持仓比例9.71% )、中国铝业(持仓比例5.71% )、华友钴业(持仓比例5.45% )、安图生物(持仓比例5.30% )、西山煤电(持仓比例5.22% )、清新环境(持仓比例5.05% )、美年健康(持仓比例3.96% )、开元股份(持仓比例3.62% )、三七互娱(持仓比例3.57% ),合计占资金总资产的比例为57.39%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为国瓷材料(持仓比例9.39% )、东山精密(持仓比例9.32% )、大华股份(持仓比例8.40% )、中国铝业(持仓比例5.37% )、中国太保(持仓比例4.94% )、西山煤电(持仓比例4.30% )、天齐锂业(持仓比例4.07% )、开元股份(持仓比例3.49% )、长盈精密(持仓比例3.25% )、龙净环保(持仓比例3.13% ),合计占资金总资产的比例为55.66%,整体持股集中度(高)。

三、报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末汇添富民营新动力股票基金份额净值为1.025元,本报告期基金份额净值增长率为15.43%;同期业绩比较基准收益率为-6.04%。

四、管理人对未来的简要展望

展望2018年,消费升级的持续性和城镇化进程的韧性远超预期,且政策调控和执行方面更加成熟,供给侧改革政策初见成效,整体宏观经济平稳运行,系统性风险发生的概率较小。在基建投资和房地产新开工维持稳定判断的前提,企业固定资产投资是决定经济是否能进一步向上的关键因素。
2018年经济金融的主基调就是去杠杆,因此在流动性全年大概率将维持偏紧的状态,此外CPI走势是影响流动性的另外一个关键因素。因此总体来看,2018年市场大概率是震荡向上的,由于蓝筹股的估值已经修复大部分,因此整体指数空间不会太大。结构性机会或许更多来至于前期超跌的优质成长股,因此我们判断2018年风格行业配置将会淡化,专注个股才是业绩的关键。

放肆吧基金小贴士
看准时机,不要犹豫。看好某项目要大胆投资,不要忘了“大巧若拙”、“大智若愚”的道理。